같은 봇, 다른 결과 — 왜 벌어지는가
자동매매를 시작한 두 사람이 있습니다. 같은 봇, 같은 시그널, 같은 6개월. 한 명은 계좌의 대부분을 첫 주에 투입하고 레버리지를 올렸습니다. 다른 한 명은 권장 세팅 그대로 — 분할 투입, 낮은 레버리지, 표준 모드로 시작했습니다. 6개월 뒤 전자의 계좌는 -19%, 후자는 +22.8%였습니다.
봇의 판단력 차이가 아닙니다. 진입 시그널은 두 계좌에 똑같이 전달됐습니다. 갈린 것은 같은 하락 구간을 버틸 수 있는 구조였느냐입니다. 고레버리지 계좌는 시그널이 회복을 잡기 전에 증거금이 먼저 소진됐고, 저레버리지 계좌는 같은 구간을 평단 개선의 기회로 썼습니다.
첫날 결정해야 하는 4가지
1. 시드 배분 — 전체 자산 중 운용 계좌에 넣을 비율입니다. AIVEST는 생활 자금과 완전히 분리된 여유 자금만 권장하며, 온보딩에서 이 기준을 함께 점검합니다.
2. 레버리지 상한 — 수익을 키우는 도구가 아니라 청산 거리를 정하는 변수로 봐야 합니다. AIVEST 운용 계좌의 청산 0회 기록은 낮은 레버리지 상한에서 나왔습니다.
3. 운용 모드 — 안정형과 표준형은 목표 수익이 아니라 허용 변동폭이 다릅니다. 첫 달은 안정형으로 시작해 리포트를 보고 조정하는 쪽이 통계적으로 유리했습니다.
4. 결산 주기 확인 — 일별 결산 리포트를 받는 채널을 첫날 연결해 두세요. 운용을 신뢰하는 가장 빠른 방법은 매일 숫자로 확인하는 것입니다.
HOW WE USE IT — 봇 적용 방식
- 온보딩 단계에서 시드 배분·레버리지 상한을 함께 설정합니다
- 첫 운용은 안정형 모드 기본값으로 시작합니다
- 일별 결산 리포트 채널을 첫날 연결합니다